Как убрать сальдо по счетам 60.02 и 60.01 в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: Работаю в 1С версия 8.3 Конфигурация, редакция 2.0 (2.0.66.39)

  Выполнить Групповое перепроведение документов.
• делала, 2 раза не помогло
  
  Kamushek,
• договоры проверьте
• Цитата: договоры проверьте

  И сделки, везде указанно автоматически?
  Сервис - Управление датой актуальности учета - Дата есть? Какая?
• Kamushek, даты нет ни какой вообще
• Выложите ОСВ по 60 счету по субсчетам, в группировках поставьте все флажки. В отборах укажите эту организацию.
• Не верно указаны договора в оплате и реализации, т.е оплата по одному договору, а реализация по другому.
• Kamushek, я вчера весь вечер разбиралась.
  В результате выяснила в ситуации с "Курттранс" выяснилось что не на те заявки завешены платежи.
  к тому же там есть платежи оплата не по одному документу, а программа почему то зачитывает только один? мне делить каждый на два?
  А Уральский шлейф там действительно в 2017 г были авансы по 60.02 но почему то не прошел зачет аванса после проведения документов от поставищика и проводки Дт 60.01 Кт 60.02 не сформировалось, как поправить и отчего зачет не прошел
  Как мне теперь поправить 2017 г и зачесть оплаты без ущерба, а то я скопировала базу и поправила договора, а у меня поплыл 90 счет за год
  
  АОИ, 
  
  Как исправить не трогая 2017 г?
  или вообще как теперь убрать несуществующие авансы
• OlgaЛ, 
  Добрый день!

  Цитата: к тому же там есть платежи оплата не по одному документу, а программа почему то зачитывает только один? мне делить каждый на два?

  Да, делить. В банке, в платежном поручении рядом с суммой должна быть ссылка - разделить платеж? Там и делите по документам.

  Цитата: а у меня поплыл 90 счет за год

  А это почему? Каким образом факт оплаты поставщику влияет... даже не пойму на что? На 90.1(?),90.2(?).90.3(?) У вас кассовый метод, УСН?
• Buch G, потому что как только я захожу в платежи 2017 г и меняю договор в "закрытие месяца" требует перепровести "контроль последовательности проведения документов" и после этого в оборотке за 2017 летят остатки.
  В платежке есть зачесть по документу, но программа дает подобрать только задолженность только согласно договору, а так как у меня вместо договора заявки и там отражение по заявке((
• OlgaЛ, 
  

  Цитата: р в "закрытие месяца" требует перепровести "контроль последовательности проведения документов" и после этого в оборотке за 2017 летят остатки.

  "Летят остатки" по 60? Так вы же вроде и хотели " Как убрать сальдо по счетам 60.02 и 60.01 в 1С 8.3?" А плывет 90-это из другой "оперы"...

  Цитата: В платежке есть зачесть по документу, но программа дает подобрать только задолженность только согласно договору, а так как у меня вместо договора заявки и там отражение по заявке((

  И в платежке и в документе поступления в поле договор должно стоять одно и то же. Если у вас платеж по договору, а поступление(приход) по заявке, то программа считает это как два разных договора. Вы уж определитесь: либо у вас все заявки и платежи  в рамках одного договора, либо каждая заявка - отдельный договор, и приход и оплата только по этой заявке.
• Buch G, у меня на каждое оказание услуг отдельная заявка, а не договор. в этом вся и фишка. а платежи и оплаты я завешиваю на заявки. соответственно если мы оплатили по 2-м заявкам то у меня не получится к платежу подцепить 2 акта.
  Я поэтому и написала так как не работала с 1С с вопросом почему происходит так, я правлю только платежи и даже не счета, а слетаеют проводки 90 сч
• Цитата: в оборотной ведомости 60.02 по дебету есть суммы такие же суммы проходят по кредиту 60.01что с ними сделать?

  Какая у вас система налогообложения?
  Если ОСНО, то НДС у вас мог  не верно закрыться в 2017.
  Если УСН(Доходы минус расходы), то расходы могут быть не верными...
  

  Цитата: а у меня поплыл 90 счет за год

  Это не связано с 60 счетом, есть большая вероятность, что учет велся не корректно.
  Вы должны определиться, выбудете исправлять в 2017 и будете сдавать уточненки... Или сделаете зачет задолженности в 2018 году...
• Kamushek, я только приняла фирму, у нас ОСНО. Я хочу сделать правильно, т.е. сдать уточненки.
  Объясните как поправить в 1С, какие пошаговые инструкции сделать что бы 60 счет стал верным
  
  Kamushek, во вложении например 60,02 там не прошел зачет аванса((( почему то. как его сделать в 1С?
• Цитата: Выложите ОСВ по 60 счету по субсчетам, в группировках поставьте все флажки. В отборах укажите эту организацию.

  Это тот отчет по которому хоть что-то видно. Не карточка, а ОСВ по счету 60 за октябрь 2017, с настройками
  по субсчетам
  в группировках установите все флажки
  Контрагенты
  Договоры
  Документы расчетов
  В отборе укажите данного контрагента.
• Kamushek, ОСВ во вложении
• Не вижу в группировках договора...
  

  Цитата: в группировках установите все флажкиКонтрагентыДоговорыДокументы расчетов
• Kamushek, вот
• У вас на каждую сделку оформлен отдельный договор, а оплату вы относите на один договор, все вместе.
  Наведите порядок в договорах, разнесите оплату правильно. В каждом документе Оплаты выберите нужный договор.
• Kamushek, т.е я просто захожу в 2017 г и в оплатах все правлю??
  по Курттранс у меня каждое оказание услуг на новой заявке и оплата и услуги.
  
  Kamushek, в прошлые периоды же лезть нельзя
• Цитата: Kamushek, я только приняла фирму, у нас ОСНО. Я хочу сделать правильно, т.е. сдать уточненки.

  Вы готовы сдавать уточненки?
  У вас нет зачета аванса от поставщика, вы принимаете к вычету счет-фактуры на аванс?
  Если нет, то можно сделать исправления текущим периодом. Делайте документ Корректировка долга - Зачет аванса.